这2只产品相对建仓步伐较快,其中招商中证云计算与大数据联接在成立次日已出现净值波动,随后在9月25日净值波动明显放大,10月8日单日净值上涨12.63%,已较接近该基金基准涨幅(13.12%)。
由于投资目标是紧密跟踪标的指数或业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,被动指数型基金往往采取较快建仓步伐。不过,也出现了新ETF建仓步伐较缓,业绩暂时较明显跑输比较基准的情况。
10月9日,一只中证全指公用事业ETF上市,而截至上市前,这只产品的净值仅为0.9958。回看产品的建仓历程,这只产品成立于9月11日,直到9月20日才出现净值波动。上市交易公告书显示,截至9月25日,该ETF的股票仓位仅为11.90%。
随着9月最后一周A股行情走强,该ETF的净值波动仍较小,至9月底成立净值增长2.01%。为了满足ETF上市要求,该基金在10月8日加快建仓步伐,但迎来震荡行情,单日净值下跌2.39%。而从产品成立以来,该基金业绩比较基准累计上涨超12%。
主动权益基金仍建仓较慢
而主动权益基金普遍建仓步伐更谨慎,跑输业绩比较基准的情况也更加普遍。9月新成立的主动权益基金中有19只在9月最后一周前成立。不过,只有安联中国精选1只在9月27日披露数据显示当周净值上涨了10%以上,还有兴银数字经济智选、兴业弘远回报2只产品涨幅超过1.5%,多数产品净值波动则在1%以内。同期业绩比较基准涨幅均值则为11.78%。
作为安联基金成立以来的首只公募产品,安联中国精选在9月3日成立,9月6日产品即出现净值波动,截至目前,产品成立以来回报已达到24.91%,跑赢同期业绩比较基准8个百分点。
除了安联中国精选,截至目前,中欧中证800研究智选、兴银数字经济智选、兴业弘远回报成立以来回报也超过2%,其余变动较小。
9月初成立,谭冬寒和丁洋共同管理的工银健康产业成立已满1个月,产品净值仍未变化。公开资料显示,该基金可投资于A股和港股标的,健康产业主题内的股票仓位不低于非现金基金资产的80%。
在9月19日成立的人保趋势优选目前的净值也仍是“1.000”。还有不少量化选股策略的新基金截至目前成立以来净值几乎没有变动。
建仓节奏分化的同时,权益基金近期频频出现提前结募。10月9日,中金成长领航宣布募集结束日由原定的11月29日提前至10月8日,10月9日起不再接受认购申请。
一天前,天弘北证50也宣布提前结募,该基金2024年9月13日开始募集,原定募集截止日为2024年12月12日。而在9月24日至9月底之间,还有7只产品宣布提前结募,其中6只为权益基金。
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