来源 | 英为财情Investing
距离2024年11月的美国大选越来越近了,其结果将对金融市场产生重大影响。无论是特朗普(Donald Trump )还是哈里斯(Kamala Harris)赢得总统宝座,每届政府的政策都不一样,进而给投资者带来了投资机会,当然也会造成潜在风险。当前,美国政治分歧严重,了解这些可能出现的结果会如何影响股市以及投资组合至关重要。
下文将详细分析特朗普或哈里斯当选总统后可能受益的关键行业,并探讨在此次选举中应警惕的风险。
特朗普胜选的投资机会
能源与化石燃料
若特朗普获胜,选举结果或将利好传统能源行业(NYSE:XLE),他的政策倾向取消当前对油气勘探的限制措施。在特朗普上一任期内,他就曾积极推行支持能源行业的政策,而埃克森美孚(ExxonMobil,NYSE:XOM)和雪佛龙(Chevron,NYSE:CVX)等化石燃料公司也实现蓬勃发展。
根据美国能源信息署(EIA)的图表显示,美国原油出口量已从2017年的每日100万桶激增至2020年的350万桶。在可能的第二个任期内,特朗普对放松监管和能源独立的重视可能会带来相若的增长。
投资者可从大型石油生产商和服务公司(如直接受益于产量增加的Diamondback Energy(NASDAQ:FANG))的增长机会。
美国国防开支vs航空航天股
金融与银行业
特朗普入主白宫后预计还会进一步放松监管,因此利好金融行业(NYSE:XLF)。特朗普已表现出愿意撤销Dodd-Frank法案所施加的限制,而金融机构受到的监管有望减轻。
这种情况将有利于大型银行,如摩根大通(JPMorgan Chase,NYSE:JPM)和高盛(Goldman Sachs,NYSE:GS)。然而,在上届政府任期内因高利率而陷入困境的大型区域性银行,如Truist Financial(NYSE:TFC)和PNC Bank(NYSE:PNC),也将从中受益。
经济走强、监管限制减少以及美联储降息,将提高盈利能力,降低合规成本,放缓抵押品减值速度。此外,特朗普可能支持继续削减企业税,从而提高银行盈利和股东回报。
清洁能源市场规模(2022年至2032年)
医疗保健与制药
哈里斯的医疗保健(NYSE:XLV)政策预计将侧重于扩大医疗保健覆盖范围、加强《平价医疗法案》以及降低处方药价格。哈里斯的这些潜在政策可能利好如辉瑞(Pfizer,NYSE:PFE)和强生(Johnson & Johnson,NYSE:JNJ)以及医疗保健提供商和保险公司联合健康集团(UnitedHealth Group,NYSE:UNH))等公司。
此外,随着对公共卫生的关注度提高,从事创新医学研究和疫苗开发的生物技术公司也可能实现增长。投资者应关注与医疗保健服务和医疗器械创新相关的股票。
美国AI市场
结语:风险和如何应对
无论选举结果如何,投资者都必须考虑蕴含的风险。选举年的市场波动往往更大,本轮选举周期也不例外。以下是主要风险及应对策略:
税收政策的不确定性:哈里斯当选可能上调企业税,对科技和金融公司的盈利能力产生负面影响。相比之下,特朗普连任可能会降低税收,但可能导致赤字增加和潜在的通胀压力。投资者应密切关注税收政策可能出现哪些变化,并考虑将部分资产转移至税收优惠账户或收息股,以减轻负面影响。
利率和通胀风险:无论哪届政府上台,都将面临管理通胀和利率的挑战。随着联邦储备系统降息,存在通胀再次抬头的风险。投资者应考虑投资对利率变化不太敏感的领域,并关注基本面和分红历史。
医疗保健领域波动性:哈里斯政府可能会引入新的医疗保健法规,压缩某些制药公司的利润空间。虽然扩大医疗保险覆盖范围可能有利于医疗保险服务提供商,但管控价格的政策可能给医药股造成下行风险。投资者应对医疗保健领域进行多元化投资,平衡风险与政策带来的潜在收益。
如何保护你的投资组合
多元化投资:将投资分散到在任一政府领导下都可能表现良好的领域,如清洁能源、国防和医疗保健,有助于降低与选举结果相关的风险。在成长股和防御股之间保持平衡,有助于应对市场波动性。
收息股票:拥有强劲分红历史的公司,如宝洁公司(Procter & Gamble,NYSE:PG)和可口可乐公司(Coca-Cola,NYSE:KO),可在市场不明朗期间提供收入,并降低投资组合波动性。
遵循风险管理原则:在不明朗时期,适时止盈、再平衡投资组合、提高止损水平和增加现金余额等稳健的风险管理策略,有助于降低投资组合风险。
我无法预测11月的选举结果。然而,每次选举都一样,投资者都将面临机遇和风险。无论是特朗普支持能源和国防行业,还是哈里斯关注清洁能源和医疗保健,为选举后的市场打造投资组合都需要谨慎。保持多元化投资、做好应对波动的准备并管理风险,无论未来结果如何,这些措施都至关重要。
快乐小天使 | 5天前 |
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